TIGER 리츠 부동산인프라 ETF는 인프라 펀드에 투자하는 인컴형 ETF로써 나의 퇴직연금 계좌를 월 배당 ETF로 종목을 교체하기로 한 결정 이후 아직 담지 않았던 ETF로 포트폴리오의 다양화를 위한 리츠 ETF로의 관심의 확대로 그 내용을 파악하고, 실제 매매까지 실행해보고자 한다.
상품 개요
○ ETF 명칭 : 미래에셋 TIGER 리츠부동산인프라혼합자산상장지수투자신탁(재간접형)
○ 규모 : 277,015,136,767 원
○ 종목코드(단축코드) : 329200
○ 거래단위 : 1주
○ 최초 상장일 : 2019-07-19
○ 기초지수 : Fnguide 리츠부동산인프라 지수
상품 정보
○ 운용 목표
- FnGuide가 발표하는 "FnGuide 리츠부동산인프라 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식 및 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.
○ 운용 방법
- 기초지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제 방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 기초지지수에 포함되어 있는 주식 등의 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목 군을 구성하고, 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식으로도 투자할 수 있습니다.
○환헤지 사항
- 환헤지를 실시 여부 X.
○ 설정 단위
- 1CU(50,000좌)
○ 총 보수
- 연 0.29% (운용: 0.23%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
○ 과세내용
- 매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4%
○ 분배금 지급 기준일
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
○ 유동성 공급자(LP)
- BNK투자증권 ,DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,유안타증권 ,유진투자증권 ,이베스트투자증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권
구성종목
구성종목에 표시된 수익률의 경우 전영업일 기준의 수익률입니다.
TIGER 리츠부동산인프라 ETF의 총 보유종목은 15개 종목이며, 상위 10개의 비중은 84%입니다. 우리나라 부동산 기업들로 구성되어 있으며, 우리나라 인프라 자산에 투자하는 기업으로 고배당주로 알려진 맥쿼리인프라 15.81% 로 가장 많으며, SK 서린빌딩과 전국의 SK주요소를 기초자산으로 한 리츠 기업인 SK리츠가 14%를 차지하고 있습니다. 그리고 롯데백화점, 롯데아웃렛 등의 부동산을 소유한 기업인 롯데 리츠가 9.99%로 국내 고배당을 주는 리츠 기업들로 상위 구성이 되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다.
분배금 현황
아래 분배금 현황을 보시면 '22년 10월부터 월 배당으로 전환되어 배당이 되어온 것을 확인하실 수 있습니다. 그전까지는 분기 배당으로 배당금을 지급하였습니다.
최근 분배락일은 23년 7월 28 일이고, 주당 분배금은 16원, 연간 분배율은 7.19%, 국내 분배율 순위는 344 종목 중 5위를 차이하였습니다.
주가 그래프 및 수익률
2019년 7월 19일 상장하여 당시 주가는 4,220원으로 시작하여 팬데믹 시점의 최저 2,893원을 기록하였으나, 그 이후 상승하여 '22년 4월 29일에는 6,003원의 최고점을 기록하게 되었습니다. 상장 이후 '20년 팬데믹 시절의 수익률로 -2.37% 라는 나름 선방한 기록을 세웠으며, 그 이후 본격적인 상승장인 '21년에는 29.68%라는 좋은 퍼포먼스를 보여주기도 하였습니다. 그 이후 '22년 글로벌 경기 침체에 따른 부동산 시작 냉각기로 좋지 않았으나, 현재는 반등하여 4400원대에서 횡보하고 있는 상황입니다.
이상으로 우리나라 최초로 상장되어 현재까지 운용되고 있는 TIGER 리츠부동산인프라 ETF에 대하여 알아보았으며, 8월 7일 입성한 저에게는 향후 추이가 궁금해지는 상황입니다. 기초자산 가치 상승뿐 아니라 월 배당의 매력도 같이 보유한 TIGER 리츠부동산인프라 ETF에 대하여 앞으로의 추이를 지속 모니터링 해보도록 하겠습니다.
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