이번글에서는 채권형이며 월배당 ETF로 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 본 종목의 특징은 퇴직연금 계좌에서도 100% Full로 담을 수 있는 종목이라는 점에서 더욱 호기심이 생기는 종목입니다. 보통 테슬라 기초지수(TSLY)를 추종하는 종목 중에 100% 가득 담을 수 있는 종목이 없기 때문입니다.
해당 종목의 특징과 월 배당주로 충분히 투자 대상으로 검토 가능한 이유를 설명해 보도록 하겠습니다.
상품정보
- 총보수 : 0.39%(지정참가회사 : 0.001% , 집합투자 : 0.364%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.010%)
- 과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 중분) * 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금배금, 과표증분) * 15.4%
- 분배금지급 : 월지급(2월 기준 132원 지급) - 연금계좌에서 과세이연에 따른 상기 매매 차익 및 분배금에 대한 과세는 이연
- 연금계좌 투자시 100% 편입 가능한 구조로 "한국형 TSLY" (테슬라 커버드콜 30% + 채권 70%)
▷ 비교지수정보
- KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(Total Return)
KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수는 테스라 커버드콜과 KAP 한국종합채권 2-3Y 지수(AA-이상, 총수익)를 Constant Mix방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 테슬라 커버드콜 채권 지수 비율을 일간 단위로 3:7 이 되도록 유지하여 산출합니다.
수익률
- 1월 23일 상장되어 지금까지 수익률은 다소 저조합니다. 그 이유는 잘 아시다시피 테슬라가 현재 연중 최저점에 가까워지고 있듯이 현재 추종하는 테슬라의 주가가 연일 하락하고 있는 상황에서 본 종목의 수익률도 다소 부진합니다. 하지만 현재 테슬라의 주가가 연중 최저점에 근접한 이유로 지금부터 투자하기 적절한 시기라는 판단입니다.
- 채권형 70%의 편입으로 안정적으로 운영이 되면서 테슬라의 옵션을 가지고 월 분배금을 지급하는 커버드콜 전략을 구사하는 종목으로 2월 배당금은 132원이라는 고배당이 실행되었습니다. 그에 반해 주가는 시장가격 기준 3.36% 하락 , 기준가격 기준 2.37% 하락하는 상황입니다. 나름 배당금액으로 기초자산의 감소를 커버해 주는 형태입니다.
투자구성종목(PDF)
이상으로 연금계좌에서 100% 편입 가능하면서 월배당이 가능한 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF를 알아보았습니다.
현재 테슬라의 주가가 바닥이라는 전재에서 진입의 가능성을 한번 검토해 보심도 좋을 듯 합니다.
PS) 본 종목의 월 배당률을 매월 종가 기준 1.5%를 제안하고 있는데 언제까지 지켜질지 지켜볼 종목입니다.
반응형
'금융' 카테고리의 다른 글
| 월배당 ETF를 통한 투자. 과연 성공할 수 있을까? (0) | 2024.03.09 |
|---|---|
| 금리형 ETF 제대로 알아보자! (1) | 2024.02.18 |
| SOL 미국30년국채 액티브(H) 알아보기 (1) | 2023.12.30 |
| 금현물 투자 어떻게 하시나요? (1) | 2023.09.17 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) 알아보기 (0) | 2023.08.19 |
