요즘 월배당 종목에 대하여 여러가지 알아보면서 채권형에 대한 월배당 ETF 종목을 알게 되었습니다. 매번 퇴직연금 종목 선정시 안정형 30%의 채권형 펀드를 선택하게 되는데 관련 수익율도 높지 않지만 배당을 주지 않는 종목들이 대다수다 보니 사실 형식적인 투자만 이루어졌던 것 같습니다.
올 해 3월 한국투자증권에서 미국 발행 30년 국채 중 잔존만기 20년 이상 채권을 편입하는 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index를 비교지수로 하여 미국 초 장기 국채 가격 움직임을 추종하는 것을 목표로 운용하는 월 배당 ETF를 출시하여 관련 종목을 알아보도록 하겠습니다.
기준금리 인하로 시장금리 하락(=채권가격 상승)을 예상하는 경우 매력적인 투자 상품이며, 합성이 아닌 실물 운용으로 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서도 100% 한도로 투자가 가능합니다. 기존글에 채권과 금리와의 연관관계를 알아본 글은 아래 링크를 참조하시길 바랍니다.
앞으로 짧은 시기에 미국 기준금리 동결 및 향후 금리 하락이 예상된다면
지금부터 채권 투자에 관심을 가질 때 입니다.
기본정보
▷ 기초지수정보 : Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index(미국 발행 국채 중 잔존만기 20년 이상으로 구성된 장기 국채 지수)
▷ 순자산 총액 : 2,724억
▷ 사무수탁사 : 한국펀드파트너스
▷ 상장일 : 2023.03.14
▷ 수탁은행 : 홍콩상하이은행(HSBC은행)
▷ 총보수 : 연 0.05% (집합투자 : 0.0035% , AP/LP : 0.005% , 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
월 분배금 지급현황
23년 3월 출시된 이후 4월부터 첫 배당이 시작되어 현재까지 꾸준히 배당이 이루어지고 있습니다.
성과분석
지난 6개월간의 수익율을 확인해보면 미국의 기준금리의 지속적인 상승으로 채권 운용 수익율은 지속 하락하고 있는 상황입니다.
지금까지 미국의 기준금리가 지속적으로 상승됨에 따라 채권 가격은 지속하락을 하였으나, 조금씩 금리 상승의 제동과 함께 미국의 시장심리가 인플레이션에 대한 저항감이 지속적으로 상승하는 것으로 예측하고 있기에, 올 하반기부터 금리 동결 및 '24년에는 금리가 낮아질 것이라는 예측이 나오는 시점에 맞추어 조금씩 채권 투자에 관심을 갖을 시기가 다가오는 것 같습니다.
기간별 수익율
3개월의 운용 수익율은 저조하지만 앞으로 미국의 기준금리의 향방이 어떻게 진행될지에 대하여 지속적인 관심을 가지고 투자의 시점을 잡아보시는 것도 하나의 재미라고 생각됩니다. 조금씩 금리 동결의 연준위의 의견들이 많아지고 있는 상황에서 어느정도 끝자락에 온 것으로 본다면 월 배당금과 함께 향후 채권의 가격 상승도 예측하여 볼 수 있는 시점입니다.
이상으로 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 관련하여 알아보았습니다. 다음에도 또 새로운 ETF종목을 찾아 다시 돌아오겠습니다.
같이 보면 좋은 ETF 종목글들은 아래 참조하세요.
'금융' 카테고리의 다른 글
| SOL 미국30년국채 액티브(H) 알아보기 (1) | 2023.12.30 |
|---|---|
| 금현물 투자 어떻게 하시나요? (1) | 2023.09.17 |
| 채권과 금리의 관계 (0) | 2023.08.19 |
| 과학기술인공제회 상품소개 및 가입절차 (0) | 2023.08.15 |
| 노후준비를 위한 머니 파이프라인 만들기 (0) | 2023.08.13 |
